Todays Pick : 현대건설, 미국 원전 시장 문을 열었다

※Today’s Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉

현대건설 -” 미국 원전 시장 문을 열었다 “

📋 목표주가: 7만원→7만원(유지) / 현재주가 : 6만6600원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-미국 페르미 아메리카와 미국 내 대형원전 4기 관련 계약 체결.
-국내 기업 중 미국 원전시장 진입 첫 공식 성과.
-한미 원전동맹 실질가동, 미국 시장 진입 교두보 의미.
-이번 프로젝트는 AI 데이터센터 연계 차세대 전력 인프라 구축 모델 시험대 전망.
-대형원전 기반 EPC 경쟁력 검증 기회도 될 것.

농심- ” 반등의 서막”

📋목표주가 : 54만원→ 54만원(유지) / 현재주가 : 42만9000원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-국내는 스낵·라면 가격인상과 신제품 호조로 외형 성장 기대.
-수출은 거래선 재정비 영향으로 전분기와 비슷하게 부진 전망.
-수익성은 회복 전망. 전년도 기저효과, 주요 원부자재 가격 안정화 등.
-중국, 일본, 호주 등은 외형 성장을 기대.
-미국은 가격 인상에 따른 판매량 감소로 부진할 전망.

카카오페이-“펀더멘털 개선에도 수급 부담 및 밸류에이션 한계 지속”

📋 목표주가: 미제시→ 미제시 (미제시) / 현재 주가 : 5만2200원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-3분기 영업이익 흑자 전환 전망.
-올해 스테이블코인 기대감이 펀더멘털 대비 과도한 주가 상승을 견인.
-현 주가는 기초체력 개선분을 이미 초과반영한 구간.
-수급 부담도 여전히 있어. 알리페이의 EB 발행 이후 골드만삭스 보유·차입가능한 주식 중 아직 매도하지 않은 잔여 물량은 최대 863만주로 추산.
-추가 상승 여력 제한적.

메리츠금융지주-” 실적보단 차기 주주환원 정책이 주요 변수”

📋목표주가 : 14만9000원→14만9000원(유지) / 현재주가 : 11만3700원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-3분기 실적발표 컨퍼런스콜서 차기 주주환원 정책 발표 예정.
-주주환원 구조적 변화 가능성은 낮음, 주주환원율 추가 상향 가능.
-현행 수준 유지해도 ROE 유지 가능, 단기 투자매력은 제한적.
-중장기 관점에서 접근 필요, 조정시 매수 기회로 활용할 만.
-증권은 구조화·기업금융, 대체투자 등 시장변동성에 둔감한 수익구조.
-주식시장 상승세와 거래대금 증가에 따른 수혜는 제한적.

펄어비스- ” 신작 출시일 확정, 완만한 주가 상승 예상 “

📉목표주가 : 4만5000원→ 4만1000원(하향) / 현재주가 : 3만5000원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-신작 추가 지연으로 주가 하락했으나 최근 출시 일정 확정.
-내년 3월19일 붉은사막 출시키로.
-흥행 가능성 있고 초대형작 개발 가능한 국내 소수기업 중 하나.
-다만 현재 개발 중인 신작들 출시와 현금흐름 불확실성 여전.
-글로벌 기대감 대비 높은 주가수익비율은 적용하기 어렵다고 판단.

하이브-” 실적과 멀티플의 콜라보”

📋목표주가 : 39만원 (신규) / 현재주가 : 28만8000원
투자의견 : 매수(신규) / LS증권

[체크 포인트]
-내년 상반기에 3년여간 공백 끝에 BTS 컴백 예정.
-2026년 실적 반등세는 엔터 업종 중 가장 강할 전망.
-BTS 월드투어는 앙코르 제외해도 공연수 60회, 모객수 308만명 이상 추정.
-MD와 라이선싱도 급증할 전망.
-저연차 아티스트 라인업이 경쟁사 대비 강력.
-북미 현지화 그룹 캣츠아이 비롯해 남미 현지화 그룹 무스자, 산토스 브라보스 등 데뷔.

선한결 기자 always@hankyung.com